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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 664 503.00 | 242 465.00 | 422 038.00 | 664 503.00 |
AP Constructions | 446 020.00 | 332 603.00 | 113 417.00 | 446 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 642.00 | 307 498.00 | 33 143.00 | 340 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 119.00 | 73 089.00 | 34 030.00 | 107 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 988.00 | 956 026.00 | 602 962.00 | 1 558 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BT Marchandises | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
BZ Autres créances | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CF Disponibilités | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 910.00 | | 417 910.00 | 417 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 897.00 | 956 026.00 | 1 020 872.00 | 1 976 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 875.00 | 107 133.00 | | 21 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 978.00 | -85 258.00 | | -36 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897.00 | 43 875.00 | | 6 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 900.00 | 654 900.00 | | 654 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 197.00 | 30 316.00 | | 37 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 165.00 | 40 851.00 | | 22 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 680.00 | 105 851.00 | | 117 680.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | 245.00 | | 9 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 115.00 | 136 031.00 | | 172 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 975.00 | 968 194.00 | | 1 013 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 872.00 | 1 012 069.00 | | 1 020 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 777.00 | | | 976 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 355 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 248.00 | 764 684.00 | | 584 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 225.00 | 849 943.00 | | 621 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 978.00 | -85 258.00 | | -36 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 200.00 | | 29 313.00 | 1 535 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 1 558 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 1 558 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 496.00 | | 29 313.00 | 1 534 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 822.00 | 66 204.00 | | 889 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 452.00 | 66 204.00 | | 889 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 654 900.00 | 654 900.00 | | 654 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 587.00 | 245 253.00 | 334.00 | 245 587.00 |
VW T.V.A. | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 777.00 | 976 777.00 | | 976 777.00 |