| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866 947.00 | 5 681 181.00 | 185 766.00 | 5 866 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 728.00 | 128 185.00 | 75 543.00 | 203 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 698.00 | 5 813 512.00 | 264 186.00 | 6 077 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841 307.00 | 3 319.00 | 1 837 988.00 | 1 841 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 058.00 | | 239 058.00 | 239 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 072.00 | | 174 072.00 | 174 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294 457.00 | 194 789.00 | 6 099 668.00 | 6 294 457.00 |
BZ Autres créances | 359 708.00 | | 359 708.00 | 359 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 560 993.00 | | 7 560 993.00 | 7 560 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 523 489.00 | 198 108.00 | 20 325 381.00 | 20 523 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 601 188.00 | 6 011 620.00 | 20 589 567.00 | 26 601 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
DG Autres réserves | 13 782 360.00 | 12 492 541.00 | | 13 782 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 243.00 | 2 531 220.00 | | 1 538 243.00 |
DL TOTAL (I) | 15 503 504.00 | 15 206 662.00 | | 15 503 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 890.00 | 2 103 613.00 | | 3 931 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 967.00 | 914 195.00 | | 879 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 215 823.00 | 154 270.00 | | 215 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 063.00 | 3 172 678.00 | | 5 086 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 589 567.00 | 18 379 340.00 | | 20 589 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 063.00 | 3 172 678.00 | | 5 086 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 340.00 | 300.00 | 6 640.00 | 6 340.00 |
FD Production vendue biens | 6 871 622.00 | 21 882 581.00 | 28 754 203.00 | 6 871 622.00 |
FG Production vendue services | 176 554.00 | 168 342.00 | 344 896.00 | 176 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 516.00 | 22 051 223.00 | 29 105 739.00 | 7 054 516.00 |
FM Production stockée | | | 25 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 182 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 746 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 463 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 574.00 | 35 948.00 | | 37 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 095.00 | 2 749.00 | | 21 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 600.00 | 11 500.00 | | 235 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 695.00 | 14 249.00 | | 256 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 195.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 587.00 | 3 398.00 | | 85 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 729.00 | 3 593.00 | | 86 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 966.00 | 10 656.00 | | 169 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 547.00 | 970 750.00 | | 545 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 691 383.00 | 23 654 730.00 | | 29 691 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 153 140.00 | 21 123 510.00 | | 28 153 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 243.00 | 2 531 220.00 | | 1 538 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 110.00 | | 108 505.00 | 6 894 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 906.00 | 6 077 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 906.00 | 6 070 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 963.00 | | 105 628.00 | 6 889 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 456 026.00 | 196 811.00 | 839 320.00 | 6 456 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 879.00 | 196 811.00 | 839 320.00 | 6 451 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 006.00 | 3 319.00 | 13 006.00 | 13 006.00 |
6T Sur comptes clients | 194 789.00 | | | 194 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 795.00 | 3 319.00 | 13 006.00 | 207 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 795.00 | 3 319.00 | 13 006.00 | 207 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319.00 | 13 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 890.00 | 3 931 890.00 | | 3 931 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 315.00 | 555 315.00 | | 555 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 529.00 | 280 529.00 | | 280 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 823.00 | 215 823.00 | | 215 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 294 457.00 | 6 294 457.00 | | 6 294 457.00 |
VB T. V. A. | 194 769.00 | 194 769.00 | | 194 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VP Divers | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710 935.00 | 6 710 935.00 | | 6 710 935.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 680.00 | 5 027 680.00 | | 5 027 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 792.00 | 79 990.00 | | 95 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 914.00 | 30 829.00 | | 23 914.00 |
ST Autres comptes | 1 719 265.00 | 1 855 711.00 | | 1 719 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 202.00 | 174 415.00 | | 185 202.00 |
YT Sous‐traitance | 894 147.00 | 820 636.00 | | 894 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 176.00 | 556 178.00 | | 363 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 364 545.00 | 305 334.00 | | 364 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 072.00 | 107 071.00 | | 44 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 864.00 | 187 061.00 | | 139 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 473 948.00 | 1 004 920.00 | | 1 473 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 464.00 | 1 708 431.00 | | 2 332 464.00 |
ZE Dividendes | 1 241 400.00 | | | 1 241 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 248.00 | 3 743 103.00 | | 3 550 248.00 |