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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 898.00 | 6 684.00 | 27 214.00 | 33 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 304.00 | 1 046 848.00 | 3 212 456.00 | 4 259 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BZ Autres créances | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CF Disponibilités | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 416.00 | | 406 416.00 | 406 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 719.00 | 1 046 848.00 | 3 618 872.00 | 4 665 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
CU Autres participations | 4 204 985.00 | 1 040 164.00 | 3 164 821.00 | 4 204 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 086.00 | 1 330 813.00 | | 1 243 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 802.00 | 62 273.00 | | 190 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 888.00 | 2 493 086.00 | | 2 533 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 731.00 | 1 107 843.00 | | 982 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 2 703.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 6 760.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 018.00 | 127 395.00 | | 94 018.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 984.00 | 1 256 701.00 | | 1 084 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 872.00 | 3 749 787.00 | | 3 618 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 633.00 | 276 837.00 | | 241 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 800.00 | | 422 800.00 | 422 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 800.00 | | 422 800.00 | 422 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 002.00 | 496 108.00 | | 624 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 200.00 | 433 835.00 | | 433 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 802.00 | 62 273.00 | | 190 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 960.00 | | 14 085.00 | 4 259 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 741.00 | 4 259 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 741.00 | 33 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | | 14 085.00 | 34 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225 405.00 | | | 4 225 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 587.00 | 5 838.00 | 14 741.00 | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 5 838.00 | 14 741.00 | 15 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 164.00 | | | 1 040 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 164.00 | | | 1 040 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 731.00 | 139 381.00 | 680 541.00 | 982 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 223.00 | 185 223.00 | | 185 223.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 984.00 | 241 633.00 | 680 541.00 | 1 084 984.00 |