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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AP Constructions | 24 566.00 | 7 656.00 | 16 911.00 | 24 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 174.00 | 732.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 857.00 | 35 402.00 | 12 454.00 | 47 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 363.00 | 52 392.00 | 46 971.00 | 99 363.00 |
BT Marchandises | 709 011.00 | | 709 011.00 | 709 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 690.00 | | 445 690.00 | 445 690.00 |
BZ Autres créances | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CF Disponibilités | 685 394.00 | | 685 394.00 | 685 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 052.00 | | 1 905 052.00 | 1 905 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 414.00 | 52 392.00 | 1 952 022.00 | 2 004 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 814 987.00 | | | 814 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 574.00 | | | 1 366 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 449.00 | | | 585 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 022.00 | | | 1 952 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 449.00 | | | 585 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579 944.00 | 105 615.00 | 4 685 558.00 | 4 579 944.00 |
FG Production vendue services | 90 907.00 | 2 847.00 | 93 754.00 | 90 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 851.00 | 108 462.00 | 4 779 312.00 | 4 670 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 243.00 | | | 4 780 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 656.00 | | | 4 250 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 633.00 | | 13 930.00 | 88 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 99 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 84 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 769.00 | | 13 930.00 | 73 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 628.00 | 6 964.00 | 3 200.00 | 48 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 468.00 | 6 964.00 | 3 200.00 | 44 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 549.00 | 331 549.00 | | 331 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 445 690.00 | 445 690.00 | | 445 690.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 351.00 | 510 647.00 | 10 704.00 | 521 351.00 |
VW T.V.A. | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 449.00 | 585 449.00 | | 585 449.00 |