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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 546 190.00 | 16 937 997.00 | 4 608 193.00 | 21 546 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 546 190.00 | 16 937 997.00 | 4 608 193.00 | 21 546 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 500.00 | 70 000.00 | 1 235 500.00 | 1 305 500.00 |
BZ Autres créances | 1 335 238.00 | | 1 335 238.00 | 1 335 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 888.00 | | 1 649 888.00 | 1 649 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 626.00 | 70 000.00 | 4 220 626.00 | 4 290 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 816.00 | 17 007 997.00 | 8 828 819.00 | 25 836 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 527 205.00 | 325 348.00 | | 527 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 251.00 | 201 858.00 | | 39 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 500.00 | 230 000.00 | | 247 500.00 |
DL TOTAL (I) | 863 677.00 | 806 925.00 | | 863 677.00 |
DP Provisions pour risques | 251 546.00 | 365 000.00 | | 251 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 546.00 | 365 000.00 | | 251 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 951.00 | 5 125 228.00 | | 2 732 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 204 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 666.00 | 154 123.00 | | 455 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 084.00 | 234 352.00 | | 316 084.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 208 395.00 | 1 153 791.00 | | 4 208 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 596.00 | 7 872 162.00 | | 7 713 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 819.00 | 9 044 088.00 | | 8 828 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 713 596.00 | 7 872 162.00 | | 7 713 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 229.00 | 1 235 228.00 | | 697 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 177 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 940 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 061 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230 024.00 | 313 606.00 | | 230 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 002.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 251 327.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 251 327.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -241 325.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 67 798.00 | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 131.00 | 5 629 818.00 | | 2 231 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 880.00 | 5 427 960.00 | | 2 191 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 251.00 | 201 858.00 | | 39 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 685 113.00 | | 1 212 676.00 | 21 685 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350 000.00 | 1 600.00 | 21 546 190.00 | 1 350 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | 21 546 190.00 | 1 350 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 683 513.00 | | 1 212 676.00 | 21 683 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 997 997.00 | 940 000.00 | | 15 997 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997 997.00 | 940 000.00 | | 15 997 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 000.00 | | 113 454.00 | 365 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 927 388.00 | 1 061 213.00 | 927 388.00 | 927 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | 70 000.00 | 113 454.00 | 365 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 113 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 666.00 | 455 666.00 | | 455 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 208 395.00 | 4 208 395.00 | | 4 208 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 500.00 | 1 305 500.00 | | 1 305 500.00 |
VB T. V. A. | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VC Groupe et associés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 229.00 | 697 229.00 | | 697 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 722.00 | 2 035 722.00 | | 2 035 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244 964.00 | 1 244 964.00 | | 1 244 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 738.00 | 2 640 738.00 | | 2 640 738.00 |
VW T.V.A. | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 596.00 | 7 713 596.00 | | 7 713 596.00 |