| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AP Constructions | 174 855.00 | 160 117.00 | 14 738.00 | 174 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869.00 | 29 737.00 | 5 133.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 067.00 | 172 892.00 | 56 175.00 | 229 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 655.00 | 364 133.00 | 115 522.00 | 479 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BT Marchandises | 766 705.00 | 47 321.00 | 719 384.00 | 766 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 310.00 | 19 598.00 | 1 926 712.00 | 1 946 310.00 |
BZ Autres créances | 1 639 904.00 | | 1 639 904.00 | 1 639 904.00 |
CF Disponibilités | 629 109.00 | | 629 109.00 | 629 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 519.00 | 66 918.00 | 4 992 601.00 | 5 059 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 174.00 | 431 051.00 | 5 108 123.00 | 5 539 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 676.00 | 2 305 074.00 | | 2 333 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 131.00 | 33 585.00 | | 569 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 808.00 | 2 503 660.00 | | 3 067 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 084.00 | 1 572 846.00 | | 1 753 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 554.00 | 33 508.00 | | 257 554.00 |
EA Autres dettes | 29 677.00 | 8 192.00 | | 29 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 315.00 | 1 614 547.00 | | 2 040 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 123.00 | 4 118 207.00 | | 5 108 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 854 570.00 | | 13 854 570.00 | 13 854 570.00 |
FD Production vendue biens | 314 184.00 | | 314 184.00 | 314 184.00 |
FG Production vendue services | 462 380.00 | | 462 380.00 | 462 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 631 135.00 | | 14 631 135.00 | 14 631 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 858 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 024 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -350 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 230 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 094 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | 42.00 | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 774.00 | 2 273.00 | | 30 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 774.00 | 2 273.00 | | 30 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 219.00 | -2 231.00 | | -19 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 197.00 | 19 234.00 | | 205 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 940 991.00 | 10 392 646.00 | | 14 940 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 371 860.00 | 10 359 060.00 | | 14 371 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 131.00 | 33 585.00 | | 569 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 198.00 | | 1 457.00 | 478 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 333.00 | | 1 457.00 | 437 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 946.00 | 16 187.00 | | 347 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 558.00 | 16 187.00 | | 346 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 593.00 | 5 062.00 | 20 335.00 | 62 593.00 |
6T Sur comptes clients | 224 863.00 | -306.00 | 204 959.00 | 224 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 456.00 | 4 756.00 | 225 294.00 | 287 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 456.00 | 4 756.00 | 225 294.00 | 287 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | 225 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 084.00 | 1 753 084.00 | | 1 753 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 302.00 | 1 932 302.00 | | 1 932 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 055.00 | 1 125 055.00 | | 1 125 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 503.00 | 392 503.00 | | 392 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 689.00 | 3 695 689.00 | | 3 695 689.00 |
VW T.V.A. | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 315.00 | 2 040 315.00 | | 2 040 315.00 |