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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 1 655 481.00 | 181 638.00 | 1 473 843.00 | 1 655 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 146.00 | 4 411.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 376.00 | 75 690.00 | 112 686.00 | 188 376.00 |
AX Avances et acomptes | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 063.00 | 257 474.00 | 2 134 589.00 | 2 392 063.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BZ Autres créances | 1 778 355.00 | | 1 778 355.00 | 1 778 355.00 |
CF Disponibilités | 179 862.00 | | 179 862.00 | 179 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 566.00 | | 1 982 566.00 | 1 982 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 629.00 | 257 474.00 | 4 117 155.00 | 4 374 629.00 |
CU Autres participations | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 2 644 232.00 | 2 937 805.00 | | 2 644 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 207.00 | 6 427.00 | | 272 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 139.00 | 3 281 932.00 | | 3 254 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 342.00 | 611 765.00 | | 562 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 145.00 | 415 699.00 | | 279 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 43 365.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 708.00 | 21 885.00 | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 119.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 016.00 | 1 093 833.00 | | 863 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 155.00 | 4 375 765.00 | | 4 117 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 081.00 | 782 058.00 | | 559 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 64 465.00 | 85 971.00 | 150 436.00 | 64 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 269.00 | 85 971.00 | 153 241.00 | 67 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 948.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 284.00 | 11 741.00 | | 527 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 284.00 | 11 741.00 | | 527 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 415.00 | 298 813.00 | | 268 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 104.00 | 298 813.00 | | 276 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 180.00 | -287 073.00 | | 251 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 11 934.00 | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 584.00 | 523 963.00 | | 782 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 377.00 | 517 536.00 | | 510 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 207.00 | 6 427.00 | | 272 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 232.00 | 20 980.00 | | 19 232.00 |