| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 306.00 | 385.00 | 920.00 | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 8 775.00 | 62.00 | 8 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 541.00 | 10 558.00 | 80 982.00 | 91 541.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 023.00 | 10 558.00 | 212 464.00 | 223 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 82 158.00 | 72 693.00 | | 82 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 174.00 | 9 464.00 | | -24 174.00 |
DL TOTAL (I) | 124 093.00 | 148 268.00 | | 124 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 7 788.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 2 549.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 456.00 | 23 599.00 | | 43 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 371.00 | 33 936.00 | | 88 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 464.00 | 182 204.00 | | 212 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 000.00 | 655 940.00 | 921 940.00 | 266 000.00 |
FG Production vendue services | 11 950.00 | 88 385.00 | 100 335.00 | 11 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 950.00 | 744 325.00 | 1 022 275.00 | 277 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 444.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 3 444.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 91 055.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 275.00 | 1 083 449.00 | | 1 022 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 450.00 | 1 073 985.00 | | 1 046 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 174.00 | 9 464.00 | | -24 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 91 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953.00 | 2 605.00 | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 2 605.00 | | 7 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
UX Autres créances clients | 71 298.00 | 11 660.00 | 59 638.00 | 71 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 753.00 | 15 115.00 | 59 638.00 | 74 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |