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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 323.00 | 67 628.00 | 31 694.00 | 99 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 752.00 | 113 512.00 | 190 238.00 | 303 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BN En cours de production de biens | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 445.00 | 1 371.00 | 48 073.00 | 49 445.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 549.00 | 1 371.00 | 72 177.00 | 73 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 301.00 | 114 885.00 | 262 416.00 | 377 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 972.00 | 98 769.00 | | 101 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | 3 203.00 | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 134 270.00 | 118 472.00 | | 134 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 490.00 | 31 266.00 | | 31 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 59 473.00 | | 37 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 060.00 | 33 840.00 | | 41 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 145.00 | 124 580.00 | | 128 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 416.00 | 243 052.00 | | 262 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 325 134.00 | | 325 134.00 | 325 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 587.00 | | 327 587.00 | 327 587.00 |
FM Production stockée | | | 4 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 22 832.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 22 832.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 576.00 | 320 597.00 | | 384 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 778.00 | 317 394.00 | | 368 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 798.00 | 3 203.00 | | 15 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 601.00 | 21 891.00 | | 32 601.00 |