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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 175.00 | 575.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
AP Constructions | 15 939.00 | 8 213.00 | 7 725.00 | 15 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 850.00 | 59 514.00 | 11 336.00 | 70 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 111.00 | 100 348.00 | 86 762.00 | 187 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 635.00 | 168 252.00 | 230 382.00 | 398 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BT Marchandises | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 162.00 | 168 252.00 | 317 910.00 | 486 162.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 355.00 | 74 934.00 | | 87 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | 12 420.00 | | 32 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 569.00 | 15 226.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 150 733.00 | 124 582.00 | | 150 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167.00 | 121 355.00 | | 94 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 7 716.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 38 233.00 | | 43 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 393.00 | 24 413.00 | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 176.00 | 191 934.00 | | 167 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 910.00 | 316 516.00 | | 317 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 373 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 657.00 | 4 745.00 | | 6 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | 4 745.00 | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 6.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 6.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | 4 739.00 | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | -4 190.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 056.00 | 443 213.00 | | 506 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 248.00 | 430 792.00 | | 473 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | 12 420.00 | | 32 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 342.00 | | 5 944.00 | 392 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 958.00 | | 5 944.00 | 267 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 019.00 | 19 234.00 | | 149 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 75.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 919.00 | 19 159.00 | | 148 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 494.00 | 20 049.00 | 445.00 | 20 494.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |