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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AP Constructions | 25 627.00 | 13 889.00 | 11 738.00 | 25 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 740.00 | 48 588.00 | 151.00 | 48 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 395.00 | 197 155.00 | 40 240.00 | 237 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 167.00 | 259 632.00 | 1 426 535.00 | 1 686 167.00 |
BT Marchandises | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 227 584.00 | | 227 584.00 | 227 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 018.00 | | 462 018.00 | 462 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 185.00 | 259 632.00 | 1 888 553.00 | 2 148 185.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 017.00 | | | 628 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
DL TOTAL (I) | 843 686.00 | | | 843 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 533.00 | | | 753 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 867.00 | | | 1 044 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 553.00 | | | 1 888 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 237.00 | | | 396 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 057.00 | | 11 288.00 | 1 692 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 938.00 | 44 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 178.00 | 1 686 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 311 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 713.00 | | 11 288.00 | 301 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 475.00 | 9 396.00 | 1 240.00 | 251 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 475.00 | 9 396.00 | 1 240.00 | 251 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 460.00 | 104 830.00 | 366 144.00 | 753 460.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 636.00 | 96 716.00 | 2 920.00 | 99 636.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 867.00 | 396 237.00 | 366 144.00 | 1 044 867.00 |