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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 346.00 | 157 341.00 | 14 005.00 | 171 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 527.00 | 541 968.00 | 53 559.00 | 595 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 593.00 | 700 099.00 | 68 494.00 | 768 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 801.00 | 112 791.00 | 317 010.00 | 429 801.00 |
BT Marchandises | 1 895 125.00 | | 1 895 125.00 | 1 895 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 2 155 943.00 | | 2 155 943.00 | 2 155 943.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 434.00 | 112 791.00 | 4 543 643.00 | 4 656 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 027.00 | 812 890.00 | 4 612 137.00 | 5 425 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 348.00 | -23 039.00 | | 24 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 027.00 | 47 387.00 | | -30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 49 322.00 | 79 347.00 | | 49 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 685.00 | 3 461.00 | | 8 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 308.00 | 2 861 548.00 | | 3 373 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 000.00 | 219 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 703.00 | 1 134 573.00 | | 554 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 792.00 | 306 079.00 | | 229 792.00 |
EA Autres dettes | 88 381.00 | 94 640.00 | | 88 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 945.00 | 44 505.00 | | 32 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 816.00 | 4 663 807.00 | | 4 562 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 137.00 | 4 743 155.00 | | 4 612 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 297 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 730 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 741 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 080 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 842.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 10 125.00 | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 802.00 | 156 772.00 | | 212 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 503.00 | -146 647.00 | | -199 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 840.00 | 18 495.00 | | 29 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 627.00 | 4 877 779.00 | | 9 754 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 654.00 | 4 830 392.00 | | 9 784 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 027.00 | 47 387.00 | | -30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 164.00 | | 11 129.00 | 763 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 768 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 766 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 324.00 | | 10 249.00 | 762 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 880.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 445.00 | 23 051.00 | 1 398.00 | 678 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 655.00 | 23 051.00 | 1 398.00 | 677 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 703.00 | 554 703.00 | | 554 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 792.00 | 229 792.00 | | 229 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 690.00 | 3 461 690.00 | | 3 461 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 825.00 | 2 082 825.00 | | 2 082 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 873.00 | 2 155 943.00 | 930.00 | 2 156 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 816.00 | 4 287 816.00 | | 4 287 816.00 |