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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 506.00 | 15 280.00 | 14 226.00 | 29 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 937.00 | 30 994.00 | 44 943.00 | 75 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 862.00 | 46 493.00 | 114 369.00 | 160 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 313.00 | | 207 313.00 | 207 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 175.00 | 46 493.00 | 321 682.00 | 368 175.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 017.00 | 23 501.00 | | 47 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 299.00 | 24 516.00 | | 32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 90 315.00 | 59 017.00 | | 90 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 548.00 | 129 799.00 | | 120 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | 18 317.00 | | 10 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 21 154.00 | | 49 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | 22 003.00 | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 367.00 | 191 273.00 | | 231 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 682.00 | 250 290.00 | | 321 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 014.00 | | 339 014.00 | 339 014.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 814.00 | | 340 814.00 | 340 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 279.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 191.00 | 45.00 | | 91 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 959.00 | -45.00 | | 116 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 4 070.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 064.00 | 315 928.00 | | 556 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 766.00 | 291 412.00 | | 523 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 299.00 | 24 516.00 | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 122.00 | | 86 626.00 | 321 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 091.00 | 216 795.00 | 160 862.00 | 30 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 091.00 | 216 795.00 | 105 443.00 | 30 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 751.00 | | 57 578.00 | 294 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 152.00 | | 29 048.00 | 26 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 819.00 | 15 279.00 | 125 604.00 | 156 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 600.00 | 15 279.00 | 125 604.00 | 156 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 013.00 | 17 962.00 | 73 613.00 | 95 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 352.00 | 88 352.00 | 25 000.00 | 113 352.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 523.00 | 100 472.00 | 73 613.00 | 177 523.00 |