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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 10 655.00 | 4 557.00 | 15 212.00 |
AN Terrains | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
AP Constructions | 472 293.00 | 140 513.00 | 331 780.00 | 472 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 314.00 | 716 193.00 | 313 120.00 | 1 029 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 312.00 | 99 496.00 | 74 816.00 | 174 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 648.00 | 966 857.00 | 758 791.00 | 1 725 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BP En cours de production de services | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BT Marchandises | 368 365.00 | | 368 365.00 | 368 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
BZ Autres créances | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CF Disponibilités | 233 195.00 | | 233 195.00 | 233 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 798.00 | | 919 798.00 | 919 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 446.00 | 966 857.00 | 1 678 590.00 | 2 645 446.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DK Provisions réglementées | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
DL TOTAL (I) | 322 614.00 | | | 322 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 685.00 | | | 924 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 975.00 | | | 1 355 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 590.00 | | | 1 678 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 715.00 | | | 565 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 656.00 | | | 211 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 884.00 | | 448 962.00 | 1 480 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 198.00 | 1 725 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 198.00 | 1 710 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | 5 150.00 | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 447.00 | | 443 812.00 | 1 470 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 880.00 | 158 388.00 | 18 411.00 | 826 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 2 312.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 538.00 | 156 075.00 | 18 411.00 | 818 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 166.00 | 10 603.00 | 11 508.00 | 75 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 166.00 | 10 603.00 | 11 508.00 | 75 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 685.00 | 134 424.00 | 630 798.00 | 924 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 029.00 | 300 029.00 | | 300 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 460.00 | 254 460.00 | | 254 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 975.00 | 565 715.00 | 630 798.00 | 1 355 975.00 |