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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 131.00 | 33 862.00 | 1 269.00 | 35 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 610.00 | 24 361.00 | 28 249.00 | 52 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 901.00 | 129 905.00 | 231 996.00 | 361 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 767.00 | 188 878.00 | 269 889.00 | 458 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
BN En cours de production de biens | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 454.00 | 46 257.00 | 487 197.00 | 533 454.00 |
BZ Autres créances | 493 483.00 | 59 376.00 | 434 107.00 | 493 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CF Disponibilités | 455 347.00 | | 455 347.00 | 455 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 438.00 | 105 633.00 | 1 620 805.00 | 1 726 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 205.00 | 294 511.00 | 1 890 694.00 | 2 185 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
DL TOTAL (I) | 572 866.00 | | | 572 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 558.00 | | | 373 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 280.00 | | | 432 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 158.00 | | | 270 158.00 |
EA Autres dettes | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 828.00 | | | 1 317 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 694.00 | | | 1 890 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 093.00 | | | 1 199 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 723.00 | 48 977.00 | 30 822.00 | 170 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 1 424.00 | 3 290.00 | 36 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 245.00 | 47 553.00 | 27 532.00 | 134 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 280.00 | 432 280.00 | | 432 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 158.00 | 270 158.00 | | 270 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 000.00 | 43 272.00 | 118 728.00 | 162 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 631.00 | 1 051 631.00 | | 1 051 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 006.00 | 1 051 631.00 | 8 375.00 | 1 060 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 270.00 | 825 542.00 | 118 728.00 | 944 270.00 |