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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 353.00 | 120 780.00 | 22 573.00 | 143 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 842.00 | 149 108.00 | 71 734.00 | 220 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 020.00 | 269 888.00 | 135 132.00 | 405 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 507.00 | | 304 507.00 | 304 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 527.00 | 269 888.00 | 439 639.00 | 709 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 114.00 | 97 794.00 | | 121 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | 23 320.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 197 721.00 | 176 114.00 | | 197 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 23 164.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 686.00 | 43 053.00 | | 16 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 47 753.00 | | 84 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 738.00 | 56 067.00 | | 140 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 918.00 | 170 037.00 | | 241 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 639.00 | 346 151.00 | | 439 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 918.00 | 168 505.00 | | 241 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 16 209.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 839.00 | | 86 687.00 | 359 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 507.00 | 405 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 507.00 | 364 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 129.00 | | 86 572.00 | 319 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | 115.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 918.00 | 26 008.00 | 38.00 | 243 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | 26 008.00 | 38.00 | 243 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 613.00 | 146 613.00 | 7 000.00 | 153 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |