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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 275.00 | 16 735.00 | 540.00 | 17 275.00 |
AH Fonds commercial | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
AP Constructions | 219 573.00 | 105 122.00 | 114 451.00 | 219 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 951.00 | 59 160.00 | 15 792.00 | 74 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 161.00 | 225 712.00 | 404 449.00 | 630 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 497.00 | 406 729.00 | 577 768.00 | 984 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BP En cours de production de services | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
BT Marchandises | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 314.00 | | 536 314.00 | 536 314.00 |
BZ Autres créances | 271 342.00 | | 271 342.00 | 271 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 719 389.00 | | 719 389.00 | 719 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 678.00 | | 1 678 678.00 | 1 678 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 175.00 | 406 729.00 | 2 256 446.00 | 2 663 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 6 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
DH Report à nouveau | 199 983.00 | 172 663.00 | | 199 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | 33 320.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 501 704.00 | 479 239.00 | | 501 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 970.00 | 196 657.00 | | 301 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 3 420.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 943.00 | 1 415 992.00 | | 1 358 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | 88 500.00 | | 72 138.00 |
EA Autres dettes | 17 551.00 | 1 601.00 | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 741.00 | 1 706 171.00 | | 1 754 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 446.00 | 2 185 409.00 | | 2 256 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 154 813.00 | 20 857.00 | 12 175 670.00 | 12 154 813.00 |
FG Production vendue services | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 273 417.00 | 20 857.00 | 12 294 274.00 | 12 273 417.00 |
FM Production stockée | | | 14 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 315 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 239 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 687.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 309 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 250.00 | 10 817.00 | | 108 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 250.00 | 10 817.00 | | 108 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 9 234.00 | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 475.00 | 2 839.00 | | 67 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 200.00 | 12 073.00 | | 71 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 050.00 | -1 256.00 | | 37 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 1 089.00 | | 8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 423 418.00 | 10 508 913.00 | | 12 423 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 953.00 | 10 475 593.00 | | 12 400 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 466.00 | 33 320.00 | | 22 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 071.00 | | 287 912.00 | 792 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 486.00 | 984 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 486.00 | 924 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 260.00 | | 287 912.00 | 732 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 054.00 | 81 687.00 | 28 011.00 | 353 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | 1 012.00 | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 331.00 | 80 675.00 | 28 011.00 | 337 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 943.00 | 1 358 943.00 | | 1 358 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 536 314.00 | 536 314.00 | | 536 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 304.00 | 300 304.00 | | 300 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 222.00 | 219 222.00 | | 219 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 131.00 | 810 131.00 | | 810 131.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 741.00 | 1 754 741.00 | | 1 754 741.00 |