| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 362.00 | 123 900.00 | 17 463.00 | 141 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 988 709.00 | 365 484.00 | 623 225.00 | 988 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 440.00 | 343 790.00 | 339 650.00 | 683 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 799.00 | 29 682.00 | 10 117.00 | 39 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 250.00 | 876 796.00 | 1 020 454.00 | 1 897 250.00 |
BT Marchandises | 1 724 086.00 | 35 725.00 | 1 688 361.00 | 1 724 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 038.00 | 136 286.00 | 1 197 752.00 | 1 334 038.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CF Disponibilités | 487 986.00 | | 487 986.00 | 487 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 490.00 | 172 011.00 | 3 421 479.00 | 3 593 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 740.00 | 1 048 807.00 | 4 441 933.00 | 5 490 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 1 145 861.00 | 895 457.00 | | 1 145 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 144.00 | 250 404.00 | | 318 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 988.00 | 168 766.00 | | 143 988.00 |
DK Provisions réglementées | 66 110.00 | 60 235.00 | | 66 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 325.00 | 1 394 084.00 | | 1 693 325.00 |
DP Provisions pour risques | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 440.00 | 996 366.00 | | 789 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 045.00 | 766 652.00 | | 611 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 807.00 | 806 371.00 | | 1 164 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 505.00 | 123 229.00 | | 132 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 3 831.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 134.00 | 2 702 299.00 | | 2 700 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 933.00 | 4 096 383.00 | | 4 441 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 287.00 | 1 951 729.00 | | 2 137 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 586.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 194 585.00 | | 8 194 585.00 | 8 194 585.00 |
FG Production vendue services | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 394.00 | | 8 389 394.00 | 8 389 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 475.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 778.00 | 74 279.00 | | 24 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 778.00 | 74 279.00 | | 24 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 27 109.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 952.00 | 47 170.00 | | 17 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 112.00 | 91 486.00 | | 104 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 002.00 | 7 713 787.00 | | 8 477 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 859.00 | 7 463 383.00 | | 8 158 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 144.00 | 250 404.00 | | 318 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 818.00 | | 84 432.00 | 1 812 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 897 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 155 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 458.00 | | 24 844.00 | 130 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 360.00 | | 59 588.00 | 1 682 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 753.00 | 197 043.00 | | 679 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 458.00 | 7 382.00 | | 130 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 295.00 | 189 661.00 | | 549 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 235.00 | 5 875.00 | | 60 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 475.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 876.00 | 35 725.00 | 29 876.00 | 29 876.00 |
6T Sur comptes clients | 77 277.00 | 59 264.00 | 255.00 | 77 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 153.00 | 94 989.00 | 30 131.00 | 107 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 389.00 | 149 339.00 | 30 131.00 | 167 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 464.00 | 30 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 807.00 | 1 164 807.00 | | 1 164 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 561.00 | | | 1 170 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
VB T. V. A. | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 992.00 | 13 540.00 | 37 452.00 | 50 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 448.00 | 213 053.00 | 406 192.00 | 738 448.00 |
VI Groupe et associés | 611 045.00 | 611 045.00 | | 611 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 216.00 | | | 257 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 142.00 | 1 217 665.00 | 163 477.00 | 1 381 142.00 |
VW T.V.A. | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 134.00 | 2 137 287.00 | 443 644.00 | 2 700 134.00 |