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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 215.00 | | 1 210 215.00 | 1 210 215.00 |
BZ Autres créances | 6 079 394.00 | | 6 079 394.00 | 6 079 394.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 231.00 | | 6 095 231.00 | 6 095 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 446.00 | | 7 305 446.00 | 7 305 446.00 |
CU Autres participations | 1 210 215.00 | | 1 210 215.00 | 1 210 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 161 076.00 | 2 860 891.00 | | 3 161 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 981.00 | 300 185.00 | | 747 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 708.00 | 3 162 726.00 | | 3 910 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 529.00 | 288 549.00 | | 176 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 121 400.00 | | 97 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | 85 317.00 | | 13 264.00 |
EA Autres dettes | 3 107 445.00 | 2 938 531.00 | | 3 107 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 738.00 | 3 433 797.00 | | 3 394 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 446.00 | 6 596 524.00 | | 7 305 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 478.00 | 1 880 862.00 | | 464 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 009 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 027.00 | 227 685.00 | | 138 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 533.00 | 798 271.00 | | 1 113 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 552.00 | 498 086.00 | | 365 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 981.00 | 300 185.00 | | 747 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 940.00 | | 20 175.00 | 1 190 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 210 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 210 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 940.00 | | 20 175.00 | 1 190 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VC Groupe et associés | 6 079 394.00 | 941 407.00 | 5 137 986.00 | 6 079 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 529.00 | 115 801.00 | 60 728.00 | 176 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 445.00 | 237 912.00 | 2 869 532.00 | 3 107 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 394.00 | 941 407.00 | 5 137 986.00 | 6 079 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 738.00 | 464 478.00 | 2 930 260.00 | 3 394 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | 1 404.00 | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 107 421.00 | 130 044.00 | | 107 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 103.00 | 131 448.00 | | 110 103.00 |