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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 450.00 | 58 477.00 | 13 974.00 | 72 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 065.00 | 607.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 009.00 | 60 996.00 | 14 013.00 | 75 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 214.00 | 146 738.00 | 35 476.00 | 182 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BT Marchandises | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 209.00 | | 1 438 209.00 | 1 438 209.00 |
BZ Autres créances | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
CF Disponibilités | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 673.00 | | 1 935 673.00 | 1 935 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 887.00 | 146 738.00 | 1 971 149.00 | 2 117 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 872 238.00 | | | 872 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 723.00 | | | -109 723.00 |
DL TOTAL (I) | 841 715.00 | | | 841 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 439.00 | | | 956 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 434.00 | | | 1 129 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 149.00 | | | 1 971 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 434.00 | | | 1 129 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 888.00 | 25 850.00 | | 120 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 999.00 | 17 678.00 | | 64 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 889.00 | 8 172.00 | | 55 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 439.00 | 956 439.00 | | 956 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778 334.00 | 1 778 334.00 | | 1 778 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 217.00 | 1 778 334.00 | 6 883.00 | 1 785 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 434.00 | 1 129 434.00 | | 1 129 434.00 |