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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 23 320.00 | 13 630.00 | 36 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 115.00 | | 231 115.00 | 231 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 223.00 | 84 845.00 | 303 378.00 | 388 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 922.00 | 2 962.00 | 12 959.00 | 15 922.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 278.00 | 2 962.00 | 135 316.00 | 138 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 501.00 | 87 807.00 | 438 694.00 | 526 501.00 |
CU Autres participations | 59 001.00 | 59 000.00 | 1.00 | 59 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 860.00 | 552 168.00 | | 292 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 802.00 | -229 307.00 | | -10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 315 058.00 | 355 860.00 | | 315 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 269.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 714.00 | 25 154.00 | | 33 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 97 880.00 | | 55 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 614.00 | 58 738.00 | | 16 614.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 824.00 | 11 136.00 | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 636.00 | 193 561.00 | | 123 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 694.00 | 549 421.00 | | 438 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 635.00 | 193 171.00 | | 123 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 805.00 | 1 560.00 | | 14 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | 1 560.00 | | 14 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 436.00 | 1 170.00 | | 17 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 436.00 | 1 170.00 | | 17 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 390.00 | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 859.00 | 207 698.00 | | 196 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 662.00 | 437 005.00 | | 207 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 802.00 | -229 307.00 | | -10 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 739.00 | | 89 484.00 | 298 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 265.00 | | 89 484.00 | 259 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 5 460.00 | | 20 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 5 460.00 | | 17 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 141.00 | 1 882.00 | 16 061.00 | 17 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 141.00 | 1 882.00 | 16 061.00 | 76 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 141.00 | 1 882.00 | 16 061.00 | 76 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 165.00 | 277 275.00 | 1 890.00 | 279 165.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 636.00 | 123 635.00 | | 123 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 639.00 | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | 94 607.00 | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 34 393.00 | 44 216.00 | | 34 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 112.00 | 154 252.00 | | 126 112.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 1 200.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 2 089.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | 3 728.00 | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 944.00 | 32 519.00 | | 33 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 836.00 | 36 951.00 | | 30 836.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 935.00 | 294 274.00 | | 177 935.00 |