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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 11 053.00 | 2 155.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 275.00 | 13 120.00 | 2 155.00 | 15 275.00 |
BT Marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 594.00 | 27 115.00 | 187 479.00 | 214 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 455.00 | 27 115.00 | 292 340.00 | 319 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 731.00 | 40 235.00 | 294 496.00 | 334 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
DH Report à nouveau | 55 458.00 | 44 683.00 | | 55 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 599.00 | 10 775.00 | | -20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 145 947.00 | 166 546.00 | | 145 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 971.00 | 152 968.00 | | 96 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | 123 772.00 | | 47 854.00 |
EA Autres dettes | | 20 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 549.00 | 304 332.00 | | 148 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 496.00 | 470 878.00 | | 294 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 712.00 | 5 500.00 | 30 212.00 | 24 712.00 |
FG Production vendue services | 7 749.00 | 4 879.00 | 12 628.00 | 7 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 461.00 | 10 379.00 | 42 840.00 | 32 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 800.00 | 1 053.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 1 053.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 45.00 | | 10 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 45.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 547.00 | 1 008.00 | | 10 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 640.00 | 463 373.00 | | 63 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 240.00 | 452 598.00 | | 84 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 599.00 | 10 775.00 | | -20 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 627.00 | 237 627.00 | | 237 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |