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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 760.00 | 146 804.00 | 37 955.00 | 184 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 990.00 | 74 103.00 | 30 887.00 | 104 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 375.00 | 222 415.00 | 656 960.00 | 879 375.00 |
BT Marchandises | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 880.00 | 8 901.00 | 254 978.00 | 263 880.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 939.00 | 8 901.00 | 451 038.00 | 459 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 314.00 | 231 316.00 | 1 107 998.00 | 1 339 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 721.00 | 316 041.00 | | 316 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 38 680.00 | | 42 552.00 |
DL TOTAL (I) | 368 073.00 | 363 521.00 | | 368 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 951.00 | 149 150.00 | | 102 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 986.00 | 488 063.00 | | 487 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 199.00 | 692.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 39 054.00 | | 51 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 765.00 | 80 198.00 | | 90 765.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 925.00 | 757 157.00 | | 739 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 998.00 | 1 120 678.00 | | 1 107 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 726.00 | 756 465.00 | | 736 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 647.00 | | 4 728.00 | 874 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 807.00 | | | 588 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 507.00 | | 4 243.00 | 285 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 485.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 655.00 | 24 760.00 | | 197 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 228.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 375.00 | 24 532.00 | | 196 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 444.00 | -5 543.00 | | 14 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 444.00 | -5 543.00 | | 14 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 444.00 | -5 543.00 | | 14 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 901.00 | 14 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 253 198.00 | 253 198.00 | | 253 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
VI Groupe et associés | 487 986.00 | 487 986.00 | | 487 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 005.00 | 277 005.00 | | 277 005.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 726.00 | 736 726.00 | | 736 726.00 |