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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 235.00 | 35 378.00 | 857.00 | 36 235.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 739.00 | 35 378.00 | 64 361.00 | 99 739.00 |
060 Stock marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
110 Total général Actif | 110 645.00 | 35 378.00 | 75 267.00 | 110 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
252 Charges sociales | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 060.00 | | | -8 060.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 254.00 | | | -63 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |