| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 229.00 | 5 099.00 | 2 130.00 | 7 229.00 |
040 Immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 787.00 | 5 099.00 | 26 689.00 | 31 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
110 Total général Actif | 36 619.00 | 5 099.00 | 31 521.00 | 36 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -257 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -287 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 939.00 | 182 370.00 | | 233 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 953.00 | 182 370.00 | | 233 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 942.00 | 6 495.00 | | 8 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -73.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 73 002.00 | 38 179.00 | | 73 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 1 536.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 874.00 | 75 006.00 | | 97 874.00 |
252 Charges sociales | 35 547.00 | 29 273.00 | | 35 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 795.00 | | 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 442.00 | 151 211.00 | | 466 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232 490.00 | 31 158.00 | | -232 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 671.00 | 24 224.00 | | 24 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 10 044.00 | | 4 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -257 161.00 | 6 934.00 | | -257 161.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |