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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118.00 | 29 464.00 | 1 654.00 | 31 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 859.00 | 41 705.00 | 3 153.00 | 44 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545 102.00 | | 545 102.00 | 545 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 461.00 | | 714 461.00 | 714 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 320.00 | 41 705.00 | 717 614.00 | 759 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 429 123.00 | 391 209.00 | | 429 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 684.00 | 37 914.00 | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 501 887.00 | 454 203.00 | | 501 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 817.00 | 135 998.00 | | 130 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 871.00 | 45 201.00 | | 61 871.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 240.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 727.00 | 181 439.00 | | 215 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 614.00 | 635 642.00 | | 717 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 853.00 | | 3 068.00 | 44 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 44 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 31 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | | 3 062.00 | 31 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 6.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 331.00 | 1 530.00 | 156.00 | 40 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | 1 530.00 | 156.00 | 28 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 133 001.00 | 133 001.00 | | 133 001.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 858.00 | 169 359.00 | 1 499.00 | 170 858.00 |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 727.00 | 215 727.00 | | 215 727.00 |