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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 633.00 | 4 411.00 | 29 222.00 | 33 633.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 992.00 | 4 620.00 | 29 372.00 | 33 992.00 |
060 Stock marchandises | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 541.00 | 2 172.00 | 200 370.00 | 202 541.00 |
072 Créances – Autres | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
084 Disponibilités | 128 913.00 | | 128 913.00 | 128 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 807.00 | 2 172.00 | 456 635.00 | 458 807.00 |
110 Total général Actif | 492 799.00 | 6 792.00 | 486 007.00 | 492 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 899.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |