| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 532 569.00 | | 180 532 569.00 | 180 532 569.00 |
BZ Autres créances | 72 964 637.00 | | 72 964 637.00 | 72 964 637.00 |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 012 073.00 | | 73 012 073.00 | 73 012 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 544 642.00 | | 253 544 642.00 | 253 544 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
CU Autres participations | 180 448 244.00 | | 180 448 244.00 | 180 448 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 875 012.00 | 49 875 012.00 | | 109 875 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 671 756.00 | 61 374 850.00 | | 55 671 756.00 |
DH Report à nouveau | | -4 834 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 585.00 | -868 179.00 | | 781 585.00 |
DK Provisions réglementées | 3 235 208.00 | 3 235 208.00 | | 3 235 208.00 |
DL TOTAL (I) | 169 563 561.00 | 108 781 976.00 | | 169 563 561.00 |
DP Provisions pour risques | 21 669.00 | 317 000.00 | | 21 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 669.00 | 317 000.00 | | 21 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 949 700.00 | 143 392 374.00 | | 83 949 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 751.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | 317 552.00 | | 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 959 413.00 | 143 721 152.00 | | 83 959 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 544 642.00 | 252 820 128.00 | | 253 544 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 959 413.00 | 143 721 152.00 | | 83 959 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 669.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 628 101.00 | -1 050 306.00 | | -1 628 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 360.00 | 827 660.00 | | 1 346 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 775.00 | 1 695 838.00 | | 564 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 585.00 | -868 179.00 | | 781 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 539 839.00 | -1 013 608.00 | 6 338.00 | 181 539 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 960.00 | -163 960.00 | | 163 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 532 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 532 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757.00 | -14 757.00 | | 14 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 891.00 | -834 891.00 | | 834 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 526 231.00 | | 6 338.00 | 180 526 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 608.00 | | 1 013 608.00 | 1 013 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 960.00 | | 163 960.00 | 163 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 891.00 | | 834 891.00 | 834 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 235 208.00 | | | 3 235 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 000.00 | 21 669.00 | 317 000.00 | 317 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552 208.00 | 21 669.00 | 317 000.00 | 3 552 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UP Prêts | 84 325.00 | 31 596.00 | 52 729.00 | 84 325.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VC Groupe et associés | 72 944 856.00 | 72 944 856.00 | | 72 944 856.00 |
VI Groupe et associés | 83 949 700.00 | 83 949 700.00 | | 83 949 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 048 962.00 | 72 996 233.00 | 52 729.00 | 73 048 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 959 413.00 | 83 959 413.00 | | 83 959 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 5 029.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 4 182.00 | 3 443.00 | | 4 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 849.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 621.00 | 8 472.00 | | 8 621.00 |