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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 095.00 | | 413 095.00 | 413 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 7 282.00 | 508.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 968.00 | 42 846.00 | 57 122.00 | 99 968.00 |
AX Avances et acomptes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 483.00 | 50 128.00 | 495 355.00 | 545 483.00 |
BT Marchandises | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 630.00 | | 564 630.00 | 564 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 113.00 | 50 128.00 | 1 059 985.00 | 1 110 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 585.00 | 144 834.00 | | 101 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 588.00 | 16 750.00 | | 22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 142 172.00 | 194 585.00 | | 142 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 384.00 | 111 056.00 | | 283 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 958.00 | 226 225.00 | | 240 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 482.00 | 229 899.00 | | 299 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 127.00 | 50 646.00 | | 80 127.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 17 653.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 812.00 | 635 480.00 | | 917 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 985.00 | 830 064.00 | | 1 059 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 450.00 | | 59 033.00 | 486 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 095.00 | | 3 000.00 | 410 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | | 55 367.00 | 56 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 593.00 | | 666.00 | 19 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 852.00 | 8 276.00 | | 41 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | 8 276.00 | | 41 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 482.00 | 299 482.00 | | 299 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
UX Autres créances clients | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 124.00 | 31 066.00 | 248 058.00 | 279 124.00 |
VI Groupe et associés | 234 958.00 | 234 958.00 | | 234 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 391.00 | 54 132.00 | 20 259.00 | 74 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 812.00 | 669 754.00 | 248 058.00 | 917 812.00 |