| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 1 263.00 | 1 631.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 555 240.00 | | 555 240.00 | 555 240.00 |
AP Constructions | 597 860.00 | 291 129.00 | 306 731.00 | 597 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 430.00 | 316 045.00 | 159 386.00 | 475 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 774.00 | 204 922.00 | 177 852.00 | 382 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 198.00 | 813 359.00 | 1 200 839.00 | 2 014 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CF Disponibilités | 859 580.00 | | 859 580.00 | 859 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 541.00 | | 956 541.00 | 956 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 739.00 | 813 359.00 | 2 157 381.00 | 2 970 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 732.00 | | | 1 717 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 951.00 | | | 1 862 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 048.00 | | | 160 048.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 381.00 | | | 2 157 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 724.00 | | | 254 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 592.00 | 115 767.00 | | 697 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 440.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 769.00 | 115 327.00 | | 696 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 481.00 | 20 775.00 | 39 706.00 | 60 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 430.00 | 254 724.00 | 39 706.00 | 294 430.00 |