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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 658.00 | 23 054.00 | 1 604.00 | 24 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 018.00 | 31 714.00 | 399 304.00 | 431 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 231.00 | 31 714.00 | 483 517.00 | 515 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 859.00 | | | 314 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
DL TOTAL (I) | 378 095.00 | | | 378 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 517.00 | | | 483 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 872.00 | | | 386 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 636.00 | | | 334 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 257.00 | | 1 761.00 | 429 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 660.00 | | | 405 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | | 1 761.00 | 22 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541.00 | 173.00 | | 31 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 16.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | 157.00 | | 22 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 924.00 | 19 438.00 | 19 486.00 | 38 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 570.00 | 36 870.00 | 700.00 | 37 570.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 332.00 | 78 846.00 | 19 486.00 | 98 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
ST Autres comptes | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
YT Sous‐traitance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 141.00 | | | 121 141.00 |