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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 958.00 | 116 926.00 | 15 031.00 | 131 958.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 138.00 | 116 926.00 | 108 211.00 | 225 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
084 Disponibilités | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
110 Total général Actif | 355 101.00 | 116 926.00 | 238 175.00 | 355 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 752.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 385.00 | | | 214 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |