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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 228.00 | 52 554.00 | 61 674.00 | 114 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 489.00 | 39 935.00 | 18 555.00 | 58 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 214.00 | 93 049.00 | 368 165.00 | 461 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 516.00 | 520.00 | 350 996.00 | 351 516.00 |
BZ Autres créances | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
CF Disponibilités | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 302.00 | 520.00 | 514 782.00 | 515 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 516.00 | 93 569.00 | 882 948.00 | 976 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 507.00 | 8 827.00 | | 21 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 261.00 | 12 679.00 | | 115 261.00 |
DL TOTAL (I) | 246 767.00 | 131 507.00 | | 246 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 839.00 | 47 288.00 | | 66 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 635.00 | 94 860.00 | | 125 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 800.00 | 166 183.00 | | 147 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 906.00 | 107 802.00 | | 295 906.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 180.00 | 416 234.00 | | 636 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 948.00 | 547 740.00 | | 882 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 412.00 | 21 637.00 | | 71 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 852.00 | 21 637.00 | | 70 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 839.00 | 31 008.00 | 35 830.00 | 66 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 906.00 | 295 906.00 | | 295 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 255.00 | 438 255.00 | | 438 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 180.00 | 600 349.00 | 35 830.00 | 636 180.00 |