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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 944.00 | 16 735.00 | 4 209.00 | 20 944.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 565.00 | 16 735.00 | 16 830.00 | 33 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
110 Total général Actif | 68 909.00 | 16 735.00 | 52 174.00 | 68 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 909.00 | 125 170.00 | | 183 909.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | 1 200.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | 2.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 035.00 | 126 372.00 | | 184 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 172.00 | 20 404.00 | | 32 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | 1 408.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 70 753.00 | 35 985.00 | | 70 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 208.00 | | 3 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 793.00 | 45 932.00 | | 53 793.00 |
252 Charges sociales | 21 214.00 | 18 227.00 | | 21 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 451.00 | 128 519.00 | | 184 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -416.00 | -2 147.00 | | -416.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 111.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 437.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 090.00 | -2 694.00 | | -1 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 800.00 | | | 18 800.00 |