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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 10 863.00 | 8 490.00 | 19 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 440.00 | 30 000.00 | 71 440.00 | 101 440.00 |
BF Prêts | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 712.00 | 87 776.00 | 204 935.00 | 292 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 803.00 | 2 760.00 | 186 043.00 | 188 803.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 188 620.00 | | 188 620.00 | 188 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 453.00 | 2 760.00 | 397 693.00 | 400 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 165.00 | 90 536.00 | 602 629.00 | 693 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 447.00 | 41 751.00 | 4 696.00 | 46 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 4 400.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 301 966.00 | 253 673.00 | | 301 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 52 493.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 460 769.00 | 418 266.00 | | 460 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 11 168.00 | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 749.00 | 111 258.00 | | 108 749.00 |
EA Autres dettes | 15 449.00 | 15 828.00 | | 15 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 860.00 | 167 354.00 | | 141 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 629.00 | 585 619.00 | | 602 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 860.00 | 167 354.00 | | 141 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 355.00 | 19 214.00 | 296 569.00 | 277 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 355.00 | 19 214.00 | 296 569.00 | 277 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 135.00 | 8 922.00 | | 8 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 135.00 | 8 922.00 | | 8 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 5 900.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 5 900.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | 3 022.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 6 781.00 | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 375.00 | 324 015.00 | | 327 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 872.00 | 271 523.00 | | 284 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 503.00 | 52 493.00 | | 42 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 048.00 | | 558.00 | 273 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | 558.00 | 18 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 677.00 | 17 099.00 | | 40 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 095.00 | 14 013.00 | | 30 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 3 086.00 | | 7 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 17 760.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 760.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 105.00 | 227.00 | 38 878.00 | 39 105.00 |
UP Prêts | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 185 353.00 | 185 353.00 | | 185 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 142.00 | 208 610.00 | 123 532.00 | 332 142.00 |
VW T.V.A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 860.00 | 141 860.00 | | 141 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |