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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 1 685.00 | 3 001.00 | 4 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 736.00 | 56 147.00 | 17 589.00 | 73 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 624.00 | 33 164.00 | 12 460.00 | 45 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 656.00 | 90 997.00 | 128 659.00 | 219 656.00 |
BT Marchandises | 333 043.00 | | 333 043.00 | 333 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 333.00 | | 294 333.00 | 294 333.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 412.00 | | 662 412.00 | 662 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 067.00 | 90 997.00 | 791 070.00 | 882 067.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 258 225.00 | | | 258 225.00 |
DP Provisions pour risques | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 910.00 | | | 522 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 070.00 | | | 791 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 363.00 | | | 398 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 808.00 | | 19 847.00 | 199 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | 500.00 | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 013.00 | | 19 347.00 | 100 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 829.00 | 19 168.00 | | 71 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 655.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | 18 513.00 | | 70 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 294 333.00 | 294 333.00 | | 294 333.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 840.00 | 53 293.00 | 124 546.00 | 177 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 469.00 | 308 151.00 | 87 318.00 | 395 469.00 |
VW T.V.A. | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 863.00 | 398 317.00 | 124 546.00 | 522 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 172.00 | | | 307 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |