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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 452.00 | 600 000.00 | 4 452.00 | 604 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 532.00 | | 3 447 532.00 | 3 447 532.00 |
BZ Autres créances | 896 234.00 | | 896 234.00 | 896 234.00 |
CF Disponibilités | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 236.00 | | 4 418 236.00 | 4 418 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 689.00 | 600 000.00 | 4 422 689.00 | 5 022 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 403.00 | 1 788 488.00 | | 1 854 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 370.00 | 65 916.00 | | 71 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 474.00 | 1 895 103.00 | | 1 966 474.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 021.00 | 1 045 757.00 | | 1 244 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 3 370.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 988.00 | 35 357.00 | | 51 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 108.00 | 829 662.00 | | 901 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 967.00 | 1 914 147.00 | | 2 200 967.00 |
ED (V) | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 689.00 | 4 064 498.00 | | 4 422 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 081 061.00 | 2 081 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 081 061.00 | 2 081 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 42 080.00 | | 28 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 348.00 | 2 275 619.00 | | 2 087 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 978.00 | 2 209 703.00 | | 2 015 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 370.00 | 65 916.00 | | 71 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 219.00 | | 234.00 | 604 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 234.00 | 4 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 048.00 | 520 048.00 | | 520 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 246.00 | 353 246.00 | | 353 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 532.00 | 3 447 532.00 | | 3 447 532.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VC Groupe et associés | 858 628.00 | 858 628.00 | | 858 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 021.00 | 1 244 021.00 | | 1 244 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 320.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 074.00 | 4 359 622.00 | 4 453.00 | 4 364 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 968.00 | 2 200 968.00 | | 2 200 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |