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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 506.00 | 1 845.00 | 15 660.00 | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 854.00 | 7 838.00 | 44 015.00 | 51 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 230.00 | | 211 230.00 | 211 230.00 |
BZ Autres créances | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
CF Disponibilités | 297 780.00 | | 297 780.00 | 297 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 623.00 | | 634 623.00 | 634 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 478.00 | 7 838.00 | 678 639.00 | 686 478.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | 2 600.00 | 6 800.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 320.00 | 46 480.00 | | 75 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 860.00 | 42 640.00 | | 633 860.00 |
DH Report à nouveau | -130 044.00 | -111 223.00 | | -130 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 102.00 | -18 820.00 | | -405 102.00 |
DL TOTAL (I) | 174 033.00 | -40 924.00 | | 174 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 5 380.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 124.00 | 38 985.00 | | 249 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 605.00 | 44 365.00 | | 504 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 639.00 | 3 441.00 | | 678 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 469.00 | 18 820.00 | | 586 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 102.00 | -18 820.00 | | -405 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 200.00 | | 44 762.00 | 39 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 107.00 | 51 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 107.00 | 18 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 20 000.00 | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 405.00 | | 17 507.00 | 33 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 7 255.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 500.00 | 1 846.00 | 32 107.00 | 35 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 405.00 | 1 846.00 | 32 107.00 | 33 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 380.00 | 100.00 | 5 280.00 | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 211 230.00 | 211 230.00 | | 211 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 507.00 | 33 112.00 | 61 395.00 | 94 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 398.00 | 336 398.00 | | 336 398.00 |
VW T.V.A. | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 606.00 | 443 211.00 | 61 395.00 | 504 606.00 |