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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
AP Constructions | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 835.00 | 449 595.00 | 26 243.00 | 475 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 662.00 | 279 542.00 | 90 121.00 | 369 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 064.00 | 829 700.00 | 116 364.00 | 946 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BZ Autres créances | 236 923.00 | | 236 923.00 | 236 923.00 |
CF Disponibilités | 758 947.00 | | 758 947.00 | 758 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 206.00 | | 1 080 206.00 | 1 080 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 270.00 | 829 700.00 | 1 196 570.00 | 2 026 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | 4 800.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 30.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 956.00 | 115 475.00 | | -71 956.00 |
DL TOTAL (I) | -60 151.00 | 125 805.00 | | -60 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 719.00 | 1 159.00 | | 940 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 066.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | 10 288.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 028.00 | 248 102.00 | | 144 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 262.00 | 229 730.00 | | 167 262.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 334.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 721.00 | 509 679.00 | | 1 256 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 570.00 | 635 484.00 | | 1 196 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 672.00 | | 25 187.00 | 979 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 796.00 | 946 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 796.00 | 935 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 544.00 | | 25 187.00 | 969 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 146.00 | 61 505.00 | 57 950.00 | 826 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 018.00 | 61 505.00 | 57 950.00 | 816 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VP Divers | 236 924.00 | 236 924.00 | | 236 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 254.00 | 312 254.00 | 940 000.00 | 1 252 254.00 |