| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 254.00 | 152 591.00 | 33 662.00 | 186 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 683.00 | 152 591.00 | 547 092.00 | 699 683.00 |
BT Marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 820.00 | 152 591.00 | 616 229.00 | 768 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 543.00 | 30 898.00 | | 49 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 510.00 | 18 645.00 | | 10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 271 053.00 | 260 543.00 | | 271 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 155.00 | 68 152.00 | | 54 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 406.00 | 130 876.00 | | 135 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | 138 180.00 | | 119 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 105.00 | 45 301.00 | | 36 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 941.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 6 612.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 176.00 | 390 062.00 | | 345 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 229.00 | 650 605.00 | | 616 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 378.00 | 344 635.00 | | 322 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 101.00 | | 713 101.00 | 713 101.00 |
FG Production vendue services | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 024.00 | | 715 024.00 | 715 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 65 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 974.00 | 78 946.00 | | 64 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 2 032.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 287.00 | 712 819.00 | | 715 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 777.00 | 694 174.00 | | 704 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 510.00 | 18 645.00 | | 10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 517.00 | | 9 167.00 | 690 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 087.00 | | 9 167.00 | 177 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 763.00 | 10 828.00 | | 141 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 763.00 | 10 828.00 | | 141 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 427.00 | 22 629.00 | 22 798.00 | 45 427.00 |
VI Groupe et associés | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547.00 | 52 117.00 | 13 430.00 | 65 547.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 176.00 | 322 378.00 | 22 798.00 | 345 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 5 773.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 8 450.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 65 053.00 | 55 129.00 | | 65 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 366.00 | 72 155.00 | | 63 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | 161.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 5 773.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 737.00 | 72 263.00 | | 72 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 771.00 | 52 496.00 | | 58 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 671.00 | 135 895.00 | | 136 671.00 |