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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 311.00 | 19 590.00 | 8 722.00 | 28 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 924.00 | 93 052.00 | 8 872.00 | 101 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 087.00 | 115 890.00 | 349 197.00 | 465 087.00 |
BT Marchandises | 1 201 489.00 | | 1 201 489.00 | 1 201 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 002.00 | 4 981.00 | 51 021.00 | 56 002.00 |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CF Disponibilités | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 429.00 | 4 981.00 | 1 387 448.00 | 1 392 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 516.00 | 120 871.00 | 1 736 645.00 | 1 857 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 318.00 | 293 395.00 | | 341 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 47 923.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 393 432.00 | 352 318.00 | | 393 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 882.00 | 285 355.00 | | 291 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 013.00 | 157 406.00 | | 158 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 119.00 | 538 109.00 | | 830 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 488.00 | 56 659.00 | | 48 488.00 |
EA Autres dettes | 14 711.00 | 23 395.00 | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 213.00 | 1 060 924.00 | | 1 343 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 645.00 | 1 413 243.00 | | 1 736 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 603.00 | | 9 484.00 | 455 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 546.00 | | 8 689.00 | 121 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 808.00 | | 795.00 | 31 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 634.00 | 22 255.00 | | 93 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 386.00 | 22 255.00 | | 90 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | 544.00 | | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | 544.00 | | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | 544.00 | | 4 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 119.00 | 830 119.00 | | 830 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
UX Autres créances clients | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 404.00 | 35 791.00 | 158 613.00 | 194 404.00 |
VI Groupe et associés | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 579.00 | 121 999.00 | 38 580.00 | 160 579.00 |
VW T.V.A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 213.00 | 1 184 600.00 | 158 613.00 | 1 343 213.00 |