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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 8 459.00 | 18 903.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 867.00 | 32 459.00 | 114 408.00 | 146 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BZ Autres créances | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
CF Disponibilités | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 304.00 | | 275 304.00 | 275 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 170.00 | 32 459.00 | 389 711.00 | 422 170.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | 24 000.00 | 87 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 096.00 | -2 729.00 | | 60 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309.00 | 62 825.00 | | 23 309.00 |
DL TOTAL (I) | 88 404.00 | 65 096.00 | | 88 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 257.00 | 57 764.00 | | 75 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 71 162.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 991.00 | 150 908.00 | | 115 991.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 19 759.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 782.00 | 183 520.00 | | 100 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 307.00 | 483 114.00 | | 301 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 711.00 | 548 210.00 | | 389 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 307.00 | 483 114.00 | | 301 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 927.00 | | 170 927.00 | 170 927.00 |
FG Production vendue services | 264 330.00 | | 264 330.00 | 264 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 257.00 | | 435 257.00 | 435 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 424.00 | 5 326.00 | | 20 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 424.00 | 5 326.00 | | 20 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 424.00 | -5 326.00 | | -20 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 19 608.00 | | 9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 114.00 | 590 601.00 | | 441 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 806.00 | 527 776.00 | | 417 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 309.00 | 62 825.00 | | 23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 001.00 | | 20 866.00 | 129 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 146 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 27 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | | 20 000.00 | 10 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 639.00 | | 866.00 | 118 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 1 097.00 | 3 000.00 | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 1 097.00 | 3 000.00 | 10 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VC Groupe et associés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VI Groupe et associés | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
VW T.V.A. | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |