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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 13 167.00 | 884.00 | 14 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 086.00 | 34 314.00 | 5 772.00 | 40 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 323.00 | 64 646.00 | 6 676.00 | 71 323.00 |
BT Marchandises | 190 866.00 | | 190 866.00 | 190 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 587.00 | 3 654.00 | 148 933.00 | 152 587.00 |
BZ Autres créances | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
CF Disponibilités | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 964.00 | 3 654.00 | 555 310.00 | 558 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 287.00 | 68 300.00 | 561 986.00 | 630 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 093.00 | | | 167 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
DL TOTAL (I) | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 986.00 | | | 561 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 433.00 | | 1 088.00 | 76 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 198.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 71 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 963.00 | | 1 088.00 | 12 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 894.00 | 1 752.00 | 64 646.00 | 62 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 963.00 | 204.00 | 13 167.00 | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 931.00 | 1 549.00 | 51 480.00 | 49 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 548.00 | 651.00 | 18 544.00 | 21 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 548.00 | 651.00 | 18 544.00 | 21 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 548.00 | 651.00 | 18 544.00 | 21 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 18 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 148 202.00 | 148 202.00 | | 148 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VC Groupe et associés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 997.00 | 251 593.00 | 4 405.00 | 255 997.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |