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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 475 852.00 | 16 700 000.00 | 90 775 852.00 | 107 475 852.00 |
BZ Autres créances | 32 549 557.00 | 22 798 000.00 | 9 751 557.00 | 32 549 557.00 |
CF Disponibilités | 451 711.00 | | 451 711.00 | 451 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 001 268.00 | 22 798 000.00 | 10 203 268.00 | 33 001 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 477 120.00 | 39 498 000.00 | 100 979 120.00 | 140 477 120.00 |
CU Autres participations | 107 475 852.00 | 16 700 000.00 | 90 775 852.00 | 107 475 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 531 360.00 | 27 531 360.00 | | 27 531 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 542 064.00 | 63 542 064.00 | | 63 542 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -71 975 551.00 | -71 162 458.00 | | -71 975 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103 228.00 | -813 093.00 | | 14 103 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 201 101.00 | 19 097 873.00 | | 33 201 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 790.00 | | |
EA Autres dettes | 67 770 319.00 | 86 114 091.00 | | 67 770 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 778 019.00 | 86 153 581.00 | | 67 778 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 979 120.00 | 105 251 454.00 | | 100 979 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 759 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 759 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 691 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574 000.00 | | | -1 574 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 409.00 | 589 391.00 | | 16 759 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 181.00 | 1 402 484.00 | | 2 656 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103 228.00 | -813 093.00 | | 14 103 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 075 772.00 | | 12 400 080.00 | 95 075 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 475 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 475 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 075 772.00 | | 12 400 080.00 | 95 075 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 224 000.00 | 1 574 000.00 | 22 798 000.00 | 21 224 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 924 000.00 | 1 574 000.00 | 39 498 000.00 | 37 924 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 924 000.00 | 1 574 000.00 | 39 498 000.00 | 37 924 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 574 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 32 545 281.00 | | 32 545 281.00 | 32 545 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 769 679.00 | | | 67 769 679.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 549 557.00 | 4 276.00 | 32 545 281.00 | 32 549 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 778 019.00 | 8 339.00 | | 67 778 019.00 |