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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039.00 | 15 043.00 | 6 995.00 | 22 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 023.00 | 15 043.00 | 10 980.00 | 26 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 363.00 | 15 043.00 | 96 320.00 | 111 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DH Report à nouveau | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 26 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 22 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 2 355.00 | 517.00 | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 205.00 | 2 355.00 | 517.00 | 13 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 754.00 | 47 770.00 | 3 985.00 | 51 754.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 596.00 | 61 596.00 | 20 000.00 | 81 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YT Sous‐traitance | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 453.00 | | | 56 453.00 |