| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 601.00 | 201 403.00 | 51 198.00 | 252 601.00 |
AN Terrains | 116 528.00 | 10 817.00 | 105 712.00 | 116 528.00 |
AP Constructions | 295 959.00 | 205 127.00 | 90 832.00 | 295 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 640.00 | 408 596.00 | 52 044.00 | 460 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 542.00 | 343 362.00 | 37 180.00 | 380 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 178.00 | 1 283 146.00 | 351 032.00 | 1 634 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 048.00 | 32 710.00 | 254 338.00 | 287 048.00 |
BN En cours de production de biens | 236 767.00 | | 236 767.00 | 236 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 229.00 | 63 187.00 | 264 041.00 | 327 229.00 |
BT Marchandises | 12 181.00 | 597.00 | 11 584.00 | 12 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 223.00 | 4 970.00 | 156 254.00 | 161 223.00 |
BZ Autres créances | 343 958.00 | | 343 958.00 | 343 958.00 |
CF Disponibilités | 827 860.00 | | 827 860.00 | 827 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 974.00 | 101 464.00 | 2 227 510.00 | 2 328 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 152.00 | 1 384 610.00 | 2 578 542.00 | 3 963 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 428.00 | 101 842.00 | 1 586.00 | 103 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DG Autres réserves | 155 285.00 | 155 285.00 | | 155 285.00 |
DH Report à nouveau | -276 335.00 | -172 339.00 | | -276 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 905.00 | -103 996.00 | | 240 905.00 |
DL TOTAL (I) | 574 104.00 | 333 199.00 | | 574 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 426.00 | 800 550.00 | | 767 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 970.00 | 346 912.00 | | 536 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 012.00 | 564 596.00 | | 433 012.00 |
EA Autres dettes | 223 592.00 | 228 011.00 | | 223 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 438.00 | 1 941 831.00 | | 1 984 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 542.00 | 2 295 030.00 | | 2 578 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 573.00 | 1 175 386.00 | | 1 393 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 395.00 | 14 869.00 | 183 264.00 | 168 395.00 |
FD Production vendue biens | 3 452 768.00 | 95 274.00 | 3 548 042.00 | 3 452 768.00 |
FG Production vendue services | 131 671.00 | 4 935.00 | 136 606.00 | 131 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 834.00 | 115 078.00 | 3 867 912.00 | 3 752 834.00 |
FM Production stockée | | | 17 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 373.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 303.00 | 88 713.00 | | 36 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 173.00 | 200 000.00 | | 24 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | 291.00 | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 840.00 | 118 545.00 | | 8 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 333.00 | 81 455.00 | | 15 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 972.00 | -34 606.00 | | -17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 455.00 | 3 643 868.00 | | 3 971 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 550.00 | 3 747 864.00 | | 3 730 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 905.00 | -103 996.00 | | 240 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 582.00 | 46 389.00 | | 56 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 522.00 | | 63 656.00 | 1 570 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 933.00 | | 6 668.00 | 265 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 288.00 | | 56 988.00 | 1 198 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 641.00 | 123 505.00 | | 1 157 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 745.00 | 10 097.00 | | 89 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 090.00 | 60 312.00 | | 153 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 805.00 | 53 096.00 | | 914 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 121.00 | 33 373.00 | | 63 121.00 |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 091.00 | 33 373.00 | | 68 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 091.00 | 33 373.00 | | 88 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 970.00 | 536 970.00 | | 536 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 466.00 | 193 466.00 | | 193 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 156 364.00 | 151 505.00 | 4 859.00 | 156 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VC Groupe et associés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 426.00 | 200 000.00 | 567 426.00 | 767 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 247.00 | 222 247.00 | | 222 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 329.00 | 563 779.00 | 7 550.00 | 571 329.00 |
VW T.V.A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 999.00 | 1 393 573.00 | 567 426.00 | 1 960 999.00 |