| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100 380.00 | 8 557 619.00 | 542 760.00 | 9 100 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 268 782.00 | 74 578.00 | 5 194 204.00 | 5 268 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 153.00 | 7 690.00 | 462.00 | 8 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 390 451.00 | 8 642 624.00 | 5 747 827.00 | 14 390 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BZ Autres créances | 1 079 134.00 | | 1 079 134.00 | 1 079 134.00 |
CF Disponibilités | 1 665 679.00 | | 1 665 679.00 | 1 665 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 055.00 | | 2 760 055.00 | 2 760 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 506.00 | 8 642 624.00 | 8 507 882.00 | 17 150 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 910 649.00 | 814 362.00 | | 910 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 122.00 | 96 287.00 | | 835 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598 461.00 | 381 211.00 | | 598 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 332.00 | 1 493 960.00 | | 2 546 332.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 305.00 | 882 429.00 | | 1 292 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083 690.00 | 521 938.00 | | 4 083 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 159.00 | 79 712.00 | | 132 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 92 168.00 | | 103 336.00 |
EA Autres dettes | 186 492.00 | | | 186 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 060.00 | 5 060.00 | | 210 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 549.00 | 1 581 307.00 | | 5 821 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 882.00 | 3 215 268.00 | | 8 507 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 549.00 | 1 581 307.00 | | 5 821 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288 095.00 | 581 546.00 | | 1 288 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 552 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 373.00 | |
GE Autres charges | | | 349 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 762.00 | 4 251.00 | | 2 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348 767.00 | 595 636.00 | | 348 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 154.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 387.00 | 550 000.00 | | 46 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 887.00 | 552 154.00 | | 47 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 037.00 | 550 000.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 137.00 | 550 025.00 | | 65 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 250.00 | 2 129.00 | | -17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827 377.00 | -97 058.00 | | -827 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 180.00 | 4 922 780.00 | | 4 710 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 058.00 | 4 826 492.00 | | 3 875 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 122.00 | 96 287.00 | | 835 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 144 435.00 | | 4 324 296.00 | 10 144 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 180.00 | 61 100.00 | 14 390 451.00 | 17 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 61 100.00 | 14 369 162.00 | 17 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132 646.00 | | 4 314 796.00 | 10 132 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 264.00 | 69 410.00 | 628.00 | 8 499 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488 539.00 | 69 080.00 | | 8 488 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 330.00 | 628.00 | 7 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 506.00 | | 24 929.00 | 99 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 506.00 | | 24 929.00 | 99 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 506.00 | | 24 929.00 | 99 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 635 000.00 | 2 635 000.00 | | 2 635 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 492.00 | 186 492.00 | | 186 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 060.00 | 210 060.00 | | 210 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VB T. V. A. | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 305.00 | 1 292 305.00 | | 1 292 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 690.00 | 1 448 690.00 | | 1 448 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635 000.00 | | | 2 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924 435.00 | 924 435.00 | | 924 435.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 275.00 | 1 102 275.00 | | 1 102 275.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 549.00 | 5 821 549.00 | | 5 821 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 696.00 | 20 447.00 | | 31 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 653.00 | 61 016.00 | | 48 653.00 |
ST Autres comptes | 517 501.00 | 104 873.00 | | 517 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 872.00 | 41 445.00 | | 572 872.00 |
YT Sous‐traitance | 284 647.00 | 40 455.00 | | 284 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 157.00 | 78 174.00 | | 93 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 13 138.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 070.00 | 33 585.00 | | 32 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 515.00 | 288 381.00 | | 29 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 524.00 | 102 656.00 | | 221 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 829.00 | 325 963.00 | | 1 516 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |