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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 17 409.00 | 1 592.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 383.00 | 17 409.00 | 5 974.00 | 23 383.00 |
BT Marchandises | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 702.00 | 17 409.00 | 143 293.00 | 160 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 053.00 | -308.00 | | -28 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | -27 745.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | -19 494.00 | -25 853.00 | | -19 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 068.00 | 75 646.00 | | 70 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | 8 153.00 | | 42 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 32 809.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 5 463.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 788.00 | 122 570.00 | | 162 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 293.00 | 96 718.00 | | 143 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
FG Production vendue services | 188 653.00 | | 188 653.00 | 188 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 283.00 | | 325 283.00 | 325 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 636.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 636.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | 349.00 | | 6 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | 349.00 | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | 287.00 | | -6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 881.00 | 178 005.00 | | 344 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 522.00 | 205 750.00 | | 338 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | -27 745.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 310.00 | | 5 233.00 | 19 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 4 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 23 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | | 1 783.00 | 17 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 3 450.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 2 393.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 2 393.00 | | 15 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 034.00 | 66 875.00 | 159.00 | 67 034.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 079.00 | 115 697.00 | 4 382.00 | 120 079.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 788.00 | 162 629.00 | 159.00 | 162 788.00 |