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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 664.00 | 48 773.00 | 2 892.00 | 51 664.00 |
BT Marchandises | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 079.00 | | 157 079.00 | 157 079.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 393.00 | | 326 393.00 | 326 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 057.00 | 48 773.00 | 329 285.00 | 378 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 954.00 | 68 311.00 | | 73 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | 5 643.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 127 419.00 | 117 954.00 | | 127 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 036.00 | 80 000.00 | | 58 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 578.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | 70 084.00 | | 91 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | 38 807.00 | | 49 150.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 866.00 | 189 469.00 | | 201 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 285.00 | 307 423.00 | | 329 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 866.00 | 189 469.00 | | 201 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 448.00 | 816.00 | 435 264.00 | 434 448.00 |
FG Production vendue services | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 595.00 | 816.00 | 521 411.00 | 520 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 996.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 273.00 | 553 034.00 | | 531 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 808.00 | 547 391.00 | | 521 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 465.00 | 5 643.00 | | 9 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VW T.V.A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 866.00 | 201 866.00 | | 201 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 563.00 | 520.00 | | 12 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | 4 524.00 | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 24 482.00 | 23 458.00 | | 24 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | 3 948.00 | | 585.00 |
YT Sous‐traitance | 6 828.00 | 15 005.00 | | 6 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 010.00 | 973.00 | | 13 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 118.00 | 101 633.00 | | 104 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 038.00 | 68 877.00 | | 76 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 195.00 | 46 936.00 | | 36 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |