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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 004.00 | 2 000.00 | 9 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
BZ Autres créances | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 769.00 | 2 000.00 | 155 769.00 | 157 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 222.00 | | | -382 222.00 |
DL TOTAL (I) | -247 117.00 | | | -247 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
EA Autres dettes | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 885.00 | | | 402 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 769.00 | | | 155 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 247.00 | | | 367 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 967.00 | | 534 967.00 | 534 967.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 092.00 | | 535 092.00 | 535 092.00 |
FM Production stockée | | | -322 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 394.00 | | | 266 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 615.00 | | | 648 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 222.00 | | | -382 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 735.00 | 11 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 735.00 | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 312.00 | 3 336.00 | 116 649.00 | 115 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 312.00 | 3 336.00 | 116 649.00 | 115 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VB T. V. A. | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 719.00 | 37 081.00 | 35 638.00 | 72 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 769.00 | 146 765.00 | 9 004.00 | 155 769.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 885.00 | 367 247.00 | 35 638.00 | 402 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |